據發(fā)改委網(wǎng)站10月10日消息，為加快推進(jìn)縣城城鎮化補短板強弱項工作，推進(jìn)縣城公共服務(wù)設施提標擴面、環(huán)境衛生設施提級擴能、市政公用設施提擋升級、產(chǎn)業(yè)培育設施提質(zhì)增效，適應農民日益增加的到縣城就業(yè)安家需求，充分發(fā)揮企業(yè)債券融資對縣城新型城鎮化建設的積極作用，近日國家發(fā)展改革委辦公廳印發(fā)《縣城新型城鎮化建設專(zhuān)項企業(yè)債券發(fā)行指引的通知》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《發(fā)行指引》）。、
以下為原文：
國家發(fā)展改革委辦公廳發(fā)布《縣城新型城鎮化建設專(zhuān)項企業(yè)債券發(fā)行指引》
為加快推進(jìn)縣城城鎮化補短板強弱項工作，推進(jìn)縣城公共服務(wù)設施提標擴面、環(huán)境衛生設施提級擴能、市政公用設施提擋升級、產(chǎn)業(yè)培育設施提質(zhì)增效，適應農民日益增加的到縣城就業(yè)安家需求，充分發(fā)揮企業(yè)債券融資對縣城新型城鎮化建設的積極作用，近日國家發(fā)展改革委辦公廳印發(fā)《縣城新型城鎮化建設專(zhuān)項企業(yè)債券發(fā)行指引的通知》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《發(fā)行指引》）。
《發(fā)行指引》包括4個(gè)部分，共15條，對縣城新型城鎮化建設專(zhuān)項企業(yè)債券適用范圍和支持重點(diǎn)、發(fā)行條件、支持政策等予以明確。
《發(fā)行指引》明確，縣城新型城鎮化建設專(zhuān)項企業(yè)債券由市場(chǎng)化運營(yíng)的公司法人主體發(fā)行，募集資金用于符合《國家發(fā)展改革委關(guān)于加快開(kāi)展縣城城鎮化補短板強弱項工作的通知》（發(fā)改規劃﹝2020﹞831號）、市場(chǎng)化自主經(jīng)營(yíng)、具有穩定持續經(jīng)營(yíng)性現金流的單體項目或綜合性項目。適用范圍為縣城及縣級市城區內的，兼顧鎮區常住人口10萬(wàn)以上的非縣級政府駐地特大鎮、2015年以來(lái)“縣改區”“市改區”形成的地級及以上城市市轄區的項目。主要支持縣城產(chǎn)業(yè)平臺公共配套設施、縣城新型基礎設施、縣城其他基礎設施領(lǐng)域。
《發(fā)行指引》明確，債券發(fā)行人應具備健全且運行良好的組織機構，具有合理的資產(chǎn)負債結構和正常的現金流量，最近三年平均可分配利潤足以支付債券一年的利息。債券以募投項目未來(lái)經(jīng)營(yíng)收入作為主要償債來(lái)源。其中，項目收費標準由政府部門(mén)定價(jià)的，地方政府價(jià)格主管部門(mén)應及時(shí)制定完善項目收費價(jià)格政策。發(fā)行人應根據項目資金回流具體情況，科學(xué)合理設計債券發(fā)行方案，可靈活設置債券期限、選擇權及還本付息方式。鼓勵銀行機構通過(guò)“債貸組合”方式，進(jìn)行債券和貸款統籌管理。省級發(fā)展改革委應就募投項目出具是否適用于本指引的專(zhuān)項意見(jiàn)。
《發(fā)行指引》明確，在償債保障措施完善的前提下，允許使用不超過(guò)50%的債券募集資金用于補充營(yíng)運資金。用于項目建設部分的募集資金，可償還前期已直接用于募投項目建設的銀行貸款。支持縣城特別是縣城新型城鎮化建設示范地區內主體信用評級優(yōu)良的企業(yè)，以自身信用發(fā)行本專(zhuān)項企業(yè)債券。對已安排中央預算內投資和地方政府專(zhuān)項債券等資金的項目，優(yōu)先支持項目實(shí)施主體發(fā)行企業(yè)債券，以支持募投項目所需資金的足額到位。同時(shí)，明確了省級、市縣級發(fā)展改革委的相關(guān)支持政策。
《發(fā)行指引》由國家發(fā)展改革委負責解釋?zhuān)怨贾掌鹗┬小?
